对于嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实 中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚会基金                 并修改法律文献的公告    嘉实基金经管有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实中证全指证券公 司指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年 9 月 18 日经中 国证监会证监许可【2022】2193 号文准予注册召募，                            《嘉实中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2022 年    本公司旗下的嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金于 运作。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                      《公开召募证券投资基金运作经管 认识》等法律法例的章程和《基金合同》的商定“若将来本基金经管东说念主推出归拢 主义指数的交游型绽放式指数基金（ETF），则基金经管东说念主在履行适宜智商后有权 决定将本基金调遣为该基金的聚会基金，并相应修改《基金合同》。在死守法律 法例计议聚会基金章程的前提下，基金投资目的、投资范围和投资战略等条件中 将加多投资目的 ETF 的关联内容，同期相应变更基金称号、类别。此项诊治经基 金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致，履行适宜智商后实时公告，而无需召开基金份 额捏有东说念主大会”，本公司经与本基金的基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一 致，决定自 2025 年 7 月 25 日起，将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投 资基金变更为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金，并相应转变《基金合同》等法律文献。    现将具体事宜公告如下：   一、变更为聚会基金    嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证全指证 券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚会基金当日，本基金的登记机构 将进行基金份额变更登记，行将“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金 A 类基金份额”变更为“嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资 基金发起式聚会基金 A 类基金份额”，将“嘉实中证全指证券公司指数型发起式 证券投资基金 C 类基金份额”变更为“嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数 证券投资基金发起式聚会基金 C 类基金份额”。   本基金的基金简称永诀由“嘉实中证全指证券公司指数发起式 A”变更为“嘉 实中证全指证券公司 ETF 发起聚会 A”，“嘉实中证全指证券公司指数发起式 C” 变更为“嘉实中证全指证券公司发起聚会 C”，各样基金份额的基金代码保捏不 变。   前述变更不影响本基金各样基金份额净值的计较。   二、对于修改《基金合同》的阐扬   根据法律法例的章程和《基金合同》的关联商定，本公司经与基金托管东说念主协 商一致，就本次基金变更事项相应修改了《基金合同》、                         《嘉实中证全指证券公司 指数型发起式证券投资基金托管左券》、                  《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金招募阐扬书》。本次《基金合同》转变的主要内容包括：基金投资目 标、投资范围和投资战略等条件针对投资目的 ETF 进行的相应诊治，基金称号、 类别的变更，以及本基金变更为 ETF 聚会基金的其他必要转变。《基金合同》的 转变内容详见附件《同>转变前后对照表》。   转变后的《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》、         《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起 式聚会基金托管左券》、           《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金 发起式聚会基金招募阐扬书》自 2025 年 7 月 25 日起成效，原《嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》、                     《嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金托管左券》、              《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金招募阐扬书》于同日失效。本公司届时将同步裸露转变后的基金合同、托管协 议以及更新的招募阐扬书、基金产物贵府纲目。   蹙迫教唆：   本基金变更为聚会基金属于《基金合同》商定的不需召开基金份额捏有东说念主大 会的事项，且根据法律法例及本基金的践诺运作对关联条件进行必要转变的内容 对原有基金份额捏有东说念主的利益无践诺性不利影响，根据《基金合同》的商定可由 基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修改，无需召开基金份额捏有东说念主大会。本公司已 就前述转变内容履行了章程的智商，适合关联法律法例及《基金合同》的章程。   本基金变更前后的经管费率、托管费率、销售事迹费率以及各样基金份额申 购费率、赎回费率均保捏不变。对于本基金变更前证据的基金份额，其捏有期限 将从原份额取得之日起联接计较。   本公告仅对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实 中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式聚会基金并修改法律 文献等事项给予阐扬。   投资者欲了解嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起 式聚会基金的瞩目情况，可通过本公司的客户事迹电话 400-600-8800（免远程 话费）或登录本公司网站 www.jsfund.cn 获取关联信息。   风险教唆：   本基金经管东说念主承诺以敦厚信用、勤奋守法的原则经管和运用基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资东说念主老成投资风险。投资者投资 于基金前应郑重阅读本基金的基金合同、更新的招募阐扬书等。   特此公告。                                 嘉实基金经管有限公司 附：《转变前后 对照表》      《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》转变前后对照表    原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    修改后的《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资 章节                同》条件                      基金发起式聚会基金基金合同》条件    三、本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、基金合同偏激他有    三、嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发    关章程召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证   起式聚会基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证全指证券公    监会”)注册。                        司指数型发起式证券投资基金变更而来。嘉实中证全指证券公    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资    司指数型发起式证券投资基金依照《基金法》、《嘉实中证全指    价值和商场远景作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基    证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》偏激他计议规    金莫得风险。                         定召募，并经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监 第一    ……                             会”)注册。 部分                                   中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 弁言                                   基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景                                   作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                                   ……    七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪误    七、本基金为指数基金聚会基金，投资者投资于本基金可能面    差限定未达商定目的、指数编制机构罢手事迹、成份股停牌等    临追踪弱点限定未达商定目的、指数编制机构罢手事迹、成份    潜在风险，详见本基金招募阐扬书。               股停牌等潜在风险，详见本基金招募阐扬书。    投资基金                           证券投资基金发起式聚会基金 第二 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实中证全指证券公司指数型   4、基金合同/本基金合同：指《嘉实中证全指证券公司交游型 部分 发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用修    绽放式指数证券投资基金发起式聚会基金基金合同》及对本基 释义 订和补充                           金合同的任何有用转变和补充    实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金托管左券》及    实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式 对该托管左券的任何有用转变和补充             聚会基金托管左券》及对该托管左券的任何有用转变和补充 券投资基金招募阐扬书》偏激更新后的版块          数证券投资基金发起式聚会基金招募阐扬书》偏激更新后的版                              本 起式证券投资基金基金份额发售公告》 无                            14、ETF 聚会基金：指将绝大多数基金财产投资于追踪归拢标                              的指数的目的 ETF，与目的 ETF 的投资目的近似，通过主要                              投资于目的 ETF 密致追踪主义指数阐扬，追求追踪偏离度和                              追踪弱点最小化，领受绽放式运作方式的基金                              证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪                              的主义指数相易，而且该 ETF 的投资目的和本基金的投资目                              标近似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目的。本基                              金以嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金                              （以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为目的 ETF 开立基金交游账户、发售基金份额，办理基金份额的申购、赎 开立基金交游账户，办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托 回、调遣、转托管、如期定额投资及提供基金交游账户信息查 管、如期定额投资及提供基金交游账户信息查询等业务 询等业务 通过该销售机构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期 通过该销售机构办理申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投 定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户    资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 定的条件，基金经管东说念主向中国证监会办理完毕基金备案手续， 式指数证券投资基金发起式聚会基金基金合同》成效日，原《嘉 并得到中国证监会书面证据的日历              实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自                               同日起失效 的技能，最长不得特出 3 个月                               资基金基金合同》成效至本基金基金合同远离之间的不如期期                               限 明书及关联公告的章程苦求购买基金份额的行动         基金的召募期内，投资东说念主根据《嘉实中证全指证券公司指数型                               发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指证券公司指数                               型发起式证券投资基金招募阐扬书》及关联公告的章程苦求购                               买嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金份                               额的行动 证券价差、银行入款利息、已完毕的其他正当收入及因运用基 证券价差、投资目的 ETF 份额所得收益、银行入款利息、已 金财产带来的老本和用度的省俭                完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的老本和用度的                               省俭 息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和           证券、银行入款本息、基金应收申购款偏激他钞票的价值总和 收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类 方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分 别永诀建树代码，合并投资运作，永诀计较和公告各样基金份 别建树代码，合并投资运作，永诀计较和公告各样基金份额的 额的基金份额净值和基金份额累计净值             基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申 A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并 购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售事迹费的基金份 不再从本类别基金钞票入网提销售事迹费的基金份额 额                             C 类基金份额：指从本类别基金钞票入网提销售事迹费，并不 C 类基金份额：指从本类别基金钞票入网提销售事迹费，并不 收取申购用度的基金份额      收取认购/申购用度的基金份额      起式证券投资基金基金产物贵府纲目》偏激更新          放式指数证券投资基金发起式聚会基金基金产物贵府纲目》及                                     其更新      基金经管东说念主高等经管东说念主员简略基金司理（指基金经管东说念主职工中 基金经管东说念主高等经管东说念主员简略基金司理（指基金经管东说念主职工中      照章具有基金司理资历者，包括但不限于本基金的基金司理， 照章具有基金司理资历者，包括但不限于本基金的基金司理，      同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与 同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与      认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 认购的资金。发起资金认购嘉实中证全指证券公司指数型发起      且发起资金认购的基金份额捏有期限不低于三年          式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的                                     基金份额捏有期限不低于三年      资金认购的基金份额捏有期限不少于三年的基金经管东说念主鼓舞、 司指数型发起式证券投资基金且承诺以发起资金认购的基金      基金经管东说念主、基金经管东说念主高等经管东说念主员或基金司理等东说念主员      份额捏有期限不少于三年的基金经管东说念主鼓舞、基金经管东说念主、基                                     金经管东说念主高等经管东说念主员或基金司理等东说念主员      一、基金称号                         一、基金称号      嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金         嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起                                     式聚会基金 第三      二、基金的类别                        二、基金的类别 部分      股票型证券投资基金                      ETF 聚会基金 基金      四、基金的投资目的                      四、基金的投资目的 的基      密致追踪主义指数，追求追踪偏离度及追踪弱点的最小化，本 通过主要投资于目的 ETF，密致追踪主义指数，追求追踪偏离 本情      基金力图日均追踪偏离度的实足值不特出 0.35%，年追踪弱点 度及追踪弱点的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的实足值  况      不特出 4%。                        不特出 0.35%，年追踪弱点不特出 4%。      五、基金的最低召募金额                    五、嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的最低      本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总 召募金额 金额不少于 1000 万元东说念主民币，且捏有期限不少于 3 年，法律 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本 法例和监管机构另有章程的除外。                  基金后仍为发起式基金，其中，发起资金提供方认购嘉实中证                                  全指证券公司指数型发起式证券投资基金的总金额不少于                                  构另有章程的除外。 六、基金份额驱动面值和认购用度                  删除 本基金基金份额驱动面值为东说念主民币 1 元。 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募阐扬书及基金产物资 料纲目的章程推论。C 类基金份额不收取认购费。 八、基金份额类别                         七、基金份额类别 本基金根据认购/申购用度、销售事迹用度收取方式的不同，将 本基金根据申购用度、销售事迹用度收取方式的不同，将基金 基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取 份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购费 认购/申购用度，并不再从本类别基金钞票入网提销售事迹费的 用，并不再从本类别基金钞票入网提销售事迹费的基金份额， 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提销售 称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提销售事迹费，并 事迹费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 份额。                              本基金各样基金份额永诀建树代码，合并投资运作，永诀计较 本基金各样基金份额永诀建树代码，合并投资运作，永诀计较 和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。       投资东说念主在申购基金份额时可自行遴荐申购的基金份额类别。本 投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份 基金不同基金份额类别之间不得互相调遣。 额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相调遣。         …… …… 九、主义指数                           八、目的 ETF 偏激主义指数 本基金的主义指数为中证全指证券公司指数。             目的 ETF 为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投                                  资基金，其主义指数为中证全指证券公司指数。 十、改日条件许可情况下的模式调遣                 删除 若将来本基金经管东说念主推出归拢主义指数的交游型绽放式指数 基金（ETF），则基金经管东说念主在履行适宜智商后有权决定将本 基金调遣为该基金的聚会基金，并相应修改《基金合同》。在 死守法律法例计议聚会基金章程的前提下，基金投资目的、投 资范围和投资战略等条件中将加多投资目的 ETF 的关联内容， 同期相应变更基金称号、类别。此项诊治经基金经管东说念主与基金 托管东说念主协商一致，履行适宜智商后实时公告，而无需召开基金 份额捏有东说念主大会。 无                              九、本基金为目的 ETF 的聚会基金，二者既有计议也有区别：                                资于主义指数的成份股；而本基金则选定盘曲方法，通过将绝                                大部分基金财产投资于目的 ETF，完毕对主义指数的密致跟                                踪；                                营业目的 ETF，也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要                                求申赎目的 ETF；而本基金则像平凡的绽放式基金相似，通过                                基金经管东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。                                本基金与目的 ETF 功绩阐扬可能出现各别。可能激发各别的                                身分主要包括：                                金品种，可将一起或接近一起的基金钞票，用于追踪主义指数                                的阐扬；而本基金动作平凡的绽放式基金，仍需将不低于基金                                钞票净值 5%的钞票投资于现款简略到期日在一年以内的政府                                债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款                                等；                                标 ETF 法律文献商定的其他方式申赎，申购赎回对基金净值                                       影响较小；而本基金申赎选定现款方式，大额申赎可能会对基                                       金净值产生一定冲击。      第四部分 基金份额的发售                     第四部分 基金的历史沿革      一、基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象            嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起      自基金份额发售之日起最长不得特出 3 个月，具体发售时刻见    基金变更而来。      基金份额发售公告。                        嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证 第四      本基金通过销售机构公设备售。销售机构的具体名单见基金份      实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册的批复》 部分      额发售公告或在基金经管东说念主网站列明，基金经管东说念主可时常变更      注册召募，基金经管东说念主为嘉实基金经管有限公司，基金托管东说念主 基金      或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。             为招商银行股份有限公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起 的历 史沿      适正当律法规定程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机      行发售，募荟萃束后基金经管东说念主向中国证监会办理备案手续。  革      构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法例或      经中国证监会书面证据，《嘉实中证全指证券公司指数型发起 （原      中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。           式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 日成效。 第四      二、基金份额的认购                        《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 部分 基金      本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认   绽放式指数基金（ETF），则基金经管东说念主在履行适宜智商后有 份额      购的基金份额捏有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金经管    权决定将本基金调遣为该基金的聚会基金，并相应修改《基金 的发      东说念主的鼓舞资金、基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高等经管东说念主      合同》。在死守法律法例计议聚会基金章程的前提下，基金投 售）      员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。                资目的、投资范围和投资战略等条件中将加多投资目的 ETF      本基金发起资金的认购情况见基金经管东说念主届时发布的公告。       的关联内容，同期相应变更基金称号、类别。此项诊治经基金      本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购   无需召开基金份额捏有东说念主大会。”基金经管东说念主经与基金托管东说念主      用度。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金经管东说念主决定，并    协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券      在招募阐扬书、基金产物贵府纲目或关联公告中列示。基金认      投资基金变更为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证 购用度不列入基金财产。                       券投资基金发起式聚会基金，并据此转变《嘉实中证全指证券 有用认购款项在召募技能产生的利息将折算为基金份额归基        自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起 金份额捏有东说念主悉数，其中利息转份额的数目以登记机构的记载       式证券投资基金郑重变更为嘉实中证全指证券公司交游型开 为准。                               放式指数证券投资基金发起式聚会基金，《嘉实中证全指证券 基金认购份额具体的计较方法在招募阐扬书中列示。           同》成效，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 认购份额的计较保留到一丝点后 2 位，一丝点 2 位以后的部分 四舍五入，由此弱点产生的损益归入基金财产。 投资者按照本基金合同的商定提交认购苦求并缴纳认购基金 份额的款项时，基金合同竖立，基金经管东说念主按照章程办理完毕 基金召募的备案手续并获中国证监会书面证据之日起，基金合 同成效；销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定成 功，而仅代表销售机构如实接纳到认购苦求。认购的证据以登 记机构的证据结果和基金合同成效为准。对于认购苦求及认购 份额的证据情况，投资东说念主应实时查询。 三、基金份额认购金额的限制 限制，具体限制请参看招募阐扬书或关联公告。 进行限制，具体限制和处理方法请参看招募阐扬书或关联公 告。      购苦求非经登记机构应允不得取销。      基金总份额的 50%，基金经管东说念主不错于召募期结果后选定部分      证据等方式对该投资东说念主的认购苦求进行限制，以使该投资东说念主捏      有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金经管东说念主采纳      某笔简略某些认购苦求有可能导致投资者变相回避前述 50%      比例要求的，基金经管东说念主有权断绝该等一起简略部分认购申      请。发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额达到或特出      基金总份额 50%的，不受上述限制。投资东说念主认购的基金份额数      以基金合同成效后登记机构的证据为准。      第五部分 基金备案                      第五部分   基金的存续      一、基金备案的条件                      删除      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认 第五      购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主民币且承诺捏有期限不少 部分      于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律法例 基金      及招募阐扬书不错决定罢手基金发售，并在募荟萃束之日起 10 的存      日内聘用法定验资机构验资，验资论述需对发起资金的捏有东说念主  续      偏激捏有份额进行有益阐扬。基金经管东说念主自收到验资论述之日 （原      起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 第五      基金召募达到基金备案条件的，基金经管东说念足下理完毕基金备案 部分      手续并取得中国证监会书面证据之日，基金合同成效；不然基 基金      金合同不成效。基金经管东说念主在收到中国证监会证据文献的次日  备      对基金合同成效事宜给予公告。基金经管东说念主应将基金召募技能 案）      召募的资金存入有益账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不      得动用。      二、基金合同不可成效时召募资金的处理方式    要是召募期限届满，未猖獗基金备案条件，基金经管东说念主应当承    担下列背负：    并加计银行同期活期入款利息。    如基金召募失败，基金经管东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请    求报酬。基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付    之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票规模             《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资         同》成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净    产净值低于两亿元的，基金合同自动远离，无需召开基金份额         值低于两亿元的，基金合同自动远离，无需召开基金份额捏有    捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延         东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基    续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门章程发生变          金合同期限。若届时的法律法例或监管部门章程发生变化，上    化，上述远离章程被取消或更正的，则本基金不错参照届时有         述远离章程被取消或更正的，则本基金不错参照届时有用的法    效的法律法例或监管部门的章程推论。                   律法例或监管部门的章程推论。    基金合同成效三年后不绝存续的，联接 20 个使命日出现基金       《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主简略基金钞票净值低于 5000 万元   同》成效三年后，若本基金不绝存续的，联接 20 个使命日出    情形的，基金经管东说念主应当在如期论述中给予裸露；联接 60 个       现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主简略基金钞票净值低于    使命日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个使命日内向       5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期论述中给予裸露；连    中国证监会论述并提倡治理有计议，如捏续运作、调遣运作方式、        续 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个使命    与其他基金合并简略远离基金合同等，并于 6 个月内召集基金       日内向中国证监会论述并提倡治理有计议，如捏续运作、调遣运    份额捏有东说念主大会进行表决。                        作方式、与其他基金合并简略远离基金合同等，并于 6 个月内    法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。               召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。                                        法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 第六 四、申购与赎回的智商                          四、申购与赎回的智商 部分 2、申购和赎回的款项支付                        2、申购和赎回的款项支付 基金   ……                                  …… 份额   基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回竖立；基金份额登记机构         基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回竖立；基金份额登记机构 的申   证据赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金经管东说念主         证据赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金经管东说念主 购与   将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或     将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇目的 ETF 暂停交游 赎回   交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故         或赎回、证券、期货交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系      障等非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能限定的身分影响业务处          统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东说念主及基金托管东说念主      理过程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生多数赎回或         所能限定的身分影响业务处理过程时，赎回款项的支付时刻相      本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形          应顺延。在发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或      时，款项的支付按照本基金合同计议条件处理。               减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同计议                                          条件处理。      七、断绝或暂停申购的情形                        七、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停采纳投资东说念主的         发生下列情况之一时，基金经管东说念主可断绝或暂停采纳投资东说念主的      申购苦求：                               申购苦求：      ……                                  日基金钞票净值。      资者捏有基金份额的比例达到简略特出 50%，简略变相回避        经管东说念主以为有必要暂停本基金申购的。      ……                                  ……      发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项断绝或暂停申购情形之一   发生上述断绝或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基      且基金经管东说念主决定暂停采纳投资东说念主申购苦求时，基金经管东说念主应         金经管东说念主决定暂停采纳投资东说念主申购苦求时，基金经管东说念主应当根      当根据《信息裸露认识》的章程在章程媒介上刊登暂停申购公         据《信息裸露认识》的章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。      告。要是投资东说念主的申购苦求被一起或部分断绝的，被断绝的申         要是投资东说念主的申购苦求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款      购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况抛弃时，        项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况抛弃时，基    基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 8、9、10   金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。发生上述第 10、11 项    项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东说念主有权按照真贵存量      断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东说念主有权按照真贵存量基    基金份额捏有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停采纳投资东说念主申购      金份额捏有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停采纳投资东说念主申购申    苦求，或选定部分证据等方式对该投资东说念主的申购苦求进行限       请，或选定部分证据等方式对该投资东说念主的申购苦求进行限制。    制。    八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形               八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停采纳投资东说念主的赎回申      发生下列情形之一时，基金经管东说念主可暂停采纳投资东说念主的赎回申    请或减慢支付赎回款项：                      请或减慢支付赎回款项：    ……                               日基金钞票净值。    发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停    3、所投资的目的 ETF 暂停赎回或二级商场交游停牌，且基金    赎回或减慢支付赎回款项时，基金经管东说念主应按章程报中国证监      经管东说念主以为有必要暂停本基金赎回的。    会备案，已证据的赎回苦求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时      4、发生基金合同章程的暂停基金钞票估值情况。    不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量      ……    的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上      发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金经管东说念主决定暂停    述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额捏    赎回或减慢支付赎回款项时，基金经管东说念主应按章程报中国证监    有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予       会备案，已证据的赎回苦求，基金经管东说念主应足额支付；如暂时    取销。在暂停赎回的情况抛弃时（上述第 5 项除外），基金管    不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量    理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。               的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上                                     述第 6 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额捏                                     有东说念主在苦求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给予                                     取销。在暂停赎回的情况抛弃时（上述第 7 项除外），基金管                                     理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。 第七 一、基金经管东说念主                          一、基金经管东说念主 部分 （一） 基金经管东说念主简况                      （一） 基金经管东说念主简况 基金   称号：嘉实基金经管有限公司                   称号：嘉实基金经管有限公司 合同   ……                              …… 当事   组织形态：有限背负公司（中外合股）               组织形态：有限背负公司（外商投资、非独资） 东说念主及   （二）基金经管东说念主的权力与义务                  （二）基金经管东说念主的权力与义务 权力   1、根据《基金法》、《运作认识》偏激他计议章程，基金经管    1、根据《基金法》、《运作认识》偏激他计议章程，基金经管 义务   东说念主的权力包括但不限于：                     东说念主的权力包括但不限于：      （14）在不违背法律法例的前提下，制订和诊治计议基金开户、   （14）在不违背法律法例的前提下，制订和诊治计议基金开户、      认购、申购、赎回、调遣和非交游过户偏激他关联业务的业务     申购、赎回、调遣和非交游过户偏激他关联业务的业务国法；      国法；                             （15）代表基金份额捏有东说念主的利益诓骗因基金财产投资于目的      （15）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他权力。     ETF 所产生的权力，基金合同另有商定的除外；                                      （16）法律法例或中国证监会或基金合同章程的其他权力。      东说念主的义务包括但不限于：                     东说念主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理简略寄予经中国证监会认定的其他     （1）照章召募资金，办理简略寄予经中国证监会认定的其他      机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；       机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；      ……                              ……      （8）选定适宜合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回     （8）选定适宜合理的步履使计较基金份额申购、赎回和刊出      和刊出价钱的方法适合基金合同等法律文献的章程，按计议规     价钱的方法适合基金合同等法律文献的章程，按计议章程计较      定计较并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；    并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；      ……                              ……      （24）基金经管东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金    （24）推论成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；      合同不可成效，基金经管东说念主应当将已召募资金并加计银行同期     ……      活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）推论成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；      ……      二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主      （二）基金托管东说念主的权力与义务               （二）基金托管东说念主的权力与义务      东说念主的义务包括但不限于：                  东说念主的义务包括但不限于：      （18）靠近斥逐、照章被取销简略被照章宣告收歇时，实时报 （18）靠近斥逐、照章被取销简略被照章宣告收歇时，实时报      告中国证监会和银行监管机构，并见知基金经管东说念主；      告中国证监会和银行业监督经管机构，并见知基金经管东说念主；      三、基金份额捏有东说念主                    三、基金份额捏有东说念主      ……                           ……      捏有东说念主的权力包括但不限于：                捏有东说念主的权力包括但不限于：      无                            （9）出席简略拜托代表出席目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会，                                   对目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议事项诓骗表决权；      捏有东说念主的义务包括但不限于：                捏有东说念主的义务包括但不限于：      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所章程 （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基金合同所章程的用度；      的用度；      一、召开事由                       一、召开事由 第八   决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：     决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会： 部分   无                            （11）基金经管东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召 基金                                集目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会； 份额   2、在不违背法律法例强制性要求且对基金份额捏有东说念主利益无 2、在不违背法律法例强制性要求且对基金份额捏有东说念主利益无 捏有   践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托 践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托 东说念主大   管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：       管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：  会   （5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证 （5）基金经管东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证      监会章程范围内诊治计议基金认购、申购、赎回、调遣、非交 监会章程范围内诊治计议基金申购、赎回、调遣、非交游过户、      易过户、转托管、收益分拨等业务的国法；          转托管、收益分拨等业务的国法； ……                              …… （7）在不违背法律法规定程且适合基金合同商定的前提下，     （7）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额捏有东说念主 本基金变更为由基金经管东说念驾驭理的归拢主义指数 ETF 的聚会   大会的其他情形。 基金并相应变更基金称号、类别，修改《基金合同》的投资目 标、投资范围和投资战略等条件； （8）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额捏有东说念主 大会的其他情形。 无                               九、本基金与目的 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面的联                                 系                                 鉴于本基金是目的 ETF 的聚会基金，本基金与目的 ETF 之间                                 在基金份额捏有东说念主大会方面存在一定的计议。                                 本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金份额出席或                                 者拜托代表出席目的 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表                                 决。计较参会份额和计票时，其捏有的享有表决权的基金份额                                 数和表决票数为：在目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的权益登                                 记日本基金所捏有的目的 ETF 份额的总额乘以该捏有东说念主所捏                                 有的本基金份额占本基金总份额的比例，计较结果按照四舍五                                 入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定钞票                                 不包括目的 ETF，则本基金的主袋账户份额捏有东说念主不错凭捏有                                 的主袋账户份额平直干涉简略拜托代表干涉目的 ETF 基金份                                 额捏有东说念主大会并表决。                                 本基金的基金经管东说念主不应以本基金的口头代表本基金的整体                                 基金份额捏有东说念主以目的 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份诓骗表                                 决权，但可采纳本基金的特定基金份额捏有东说念主的寄给予本基金                                 的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席目的 ETF 的基金份额捏                                 有东说念主大会并参与表决。                                       本基金的基金经管东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开                                       或召集目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，须先衔命本基金合                                       同的商定召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。本基金的基金份                                       额捏有东说念主大会决定提议召开或召集目的 ETF 基金份额捏有东说念主                                       大会的，由本基金基金经管东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提                                       议召开或召集目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会。      一、投资目的                           一、投资目的      密致追踪主义指数，追求追踪偏离度及追踪弱点的最小化，本      通过主要投资于目的 ETF，密致追踪主义指数，追求追踪偏离      基金力图日均追踪偏离度的实足值不特出 0.35%，年追踪弱点   度及追踪弱点的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的实足值      不特出 4%。                          不特出 0.35%，年追踪弱点不特出 4%。      二、投资范围                           二、投资范围      本基金的投资范围主要为主义指数成份股和备选成份股。此       本基金的投资范围主要为目的 ETF 基金份额、主义指数成份      外，为更好地完毕投资目的，本基金可少量投资于部分非成份      股和备选成份股。此外，为更好地完毕投资目的，本基金可少 第十   股（包含创业板、存托凭据偏激他照章刊行上市的股票）、债      量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭据偏激他照章发 二部   券钞票（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级      行上市的股票）、债券钞票（国债、场地政府债、金融债、企  分   债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行票      业债、公司债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、 基金   据、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票扶植证      可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资 的投   券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回      券等）、钞票扶植证券、繁衍器具（股指期货、股票期权、国  资   购、银行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金      债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款钞票以及      投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的关联章程）。       中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监      ……                               会的关联章程）。      本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的比例不低于基       ……      金钞票净值的 90%。本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%   本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的      的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算      90%。本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期      备付金、存出保证金和应收申购款等。                日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出                                       保证金和应收申购款等。 三、投资战略                         三、投资战略 本基金领受完全复制主义指数的方法，进行被迫指数化投资。    1、目的 ETF 投资战略 股票投资组合的构建主要按照主义指数的成份股构成偏激权     本基金为目的 ETF 的聚会基金。主要通过投资于目的 ETF 实 重来拟合复制主义指数，并根据主义指数成份股偏激权重的变    现对主义指数的密致追踪。如因主义指数编制国法诊治或其他 动而进行相应诊治，以复制和追踪主义指数。本基金在严格控    身分导致追踪偏离度特出投资目的所述范围，基金经管东说念主应采 制基金的日均追踪偏离度和年追踪弱点的前提下，力图获取与    取合理步履幸免追踪偏离度进一步扩大。 主义指数相似的投资收益。                   在投资运作过程中，本基金将在抽象沟通合规、风险、效用、 由于主义指数编制方法诊治、成份股偏激权重发生变化（包括    老本等身分的基础上，决定领受一级商场申赎的方式或证券二 配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金    级商场交游的方式进行目的 ETF 的营业。 的申购和赎回等对本基金追踪主义指数的效用可能带来影响     本基金运作过程中，当指数成份股发生显著负面事件靠近退市 时，或因某些荒谬情况导致流动性不实时，或其他原因导致无    或负约风险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金经管东说念主应 法有用复制和追踪主义指数时，基金经管东说念主不错对投资组合管    当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策智商后实时对相 理进行适宜变通和诊治，接力缩小追踪弱点。           关成份股进行诊治。 （1）股票投资组合构建                    基金可通过买入主义指数成份股、备选成份股来追踪主义指 本基金领受完全复制主义指数的方法，按照主义指数成份股组    数，也不错通过买入主义指数成份股、备选成份股的方式申购 成偏激权重构建股票投资组合。由于追踪组合构建与主义指数    目的 ETF。对于出现商场流动性不及等情况，导致基金无法获 组合构建存在各别，若出现较为荒谬的情况（举例成份股停牌、   得鼓胀数目的股票时，基金经管东说念主有权通过投资非成份股等进 股票流动性不及以偏激他影响指数复制效用的身分），本基金    行适宜的替代。 将领受替代性的方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似于全    3、存托凭据投资战略 复制组合，以减少对主义指数的追踪弱点。            …… （2）股票投资组合的诊治 本基金所构建的股票投资组合将根据中证全指证券公司指数 成份股偏激权重的变动而进行相应诊治，本基金还将根据法律 法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行应时 诊治，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正关联和跟 踪弱点最小化。 根据主义指数的诊治国法和备选股票的预期，对股票投资组合 实时进行诊治。 A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的行动时，本基金将根据各成份股 的权重变化实时诊治股票投资组合； B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊治， 从而有用追踪主义指数； C 根据法律法例和基金合同的章程，成份股在主义指数中的权 重因其他荒谬原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合管 理进行适宜变通和诊治，接力缩小追踪弱点。 如因指数编制国法诊治或其他身分导致追踪偏离度和追踪误 差特出目的范围，基金经管东说念主应选定合理步履幸免追踪偏离 度、追踪弱点进一步扩大。 …… 四、投资限制                         四、投资限制 基金的投资组合应死守以下限制：                基金的投资组合应死守以下限制： （1）本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的比例不低    （1）本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值 于基金钞票净值的 90%；                  的 90%； ……                             …… （10）本基金参与股指期货交游，应当死守下列投资限制：    （10）本基金参与股指期货交游，应当死守下列投资限制： ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货    ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的          合约价值与有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府        其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年 债券）、钞票扶植证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）       以内的政府债券）、钞票扶植证券、买入返售金融钞票（不含 等；                                 质押式回购）等； ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不        ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不 得特出基金捏有的股票总市值的 20%；                得特出基金捏有的股票总市值及目的 ETF 的 20%； （11）本基金若参与国债期货交游，应当适合下列投资限制：       （11）本基金若参与国债期货交游，应当适合下列投资限制： ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货        ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的          合约价值与有价证券市值之和，不得特出基金钞票净值的 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府        其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年 债券）、钞票扶植证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）       以内的政府债券）、钞票扶植证券、买入返售金融钞票（不含 等；                                 质押式回购）等； 除上述（2）、（7）、           （13）、               （14）、                   （17）情形之外，因证券、期   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证 货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、主义指数成份        券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、主义指 股诊治或主义指数成份股流动性限制等基金经管东说念主之外的因         数成份股诊治或主义指数成份股流动性限制、目的 ETF 暂停 素甚而基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金经管东说念主        申购、赎回或二级商场交游停牌等基金经管东说念主之外的身分甚而 应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行诊治，但中      基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 国证监会章程的荒谬情形除外。法律法例另有章程的，从其规        所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行诊治，但中国证监 定。                                 会章程的荒谬情形除外。因证券商场波动、基金规模变动等基 ……                                 金经管东说念主之外的身分甚而基金投资不适合第（1）项章程的比                                    例，基金经管东说念主应当在 20 个交游日内进行诊治，但中国证监                                    会章程的荒谬情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。                                    …… 无                                  2、目的 ETF 发生关联变更情形的处理方式                             在主义指数适正当律法例要求的情况下，目的 ETF 出现下述                             情形之一的，本基金将由投资于目的 ETF 的聚会基金变更为                             平直投资该主义指数的指数基金，无需召开基金份额捏有东说念主大                             会；若届时本基金经管东说念主已有追踪该主义指数的指数基金，则                             本基金将本着真贵投资者正当权益的原则，履行适宜的智商后                             与该指数基金合并，届时将由基金经管东说念主另行公告。                             （1）目的 ETF 交游方式发生关键变更甚而本基金的投资战略                             难以完毕；                             （2）目的 ETF 远离上市；                             （3）目的 ETF 基金合同远离；                             （4）目的 ETF 与其他基金进行合并；                             （5）目的 ETF 的基金经管东说念主发生变更（但变更后的本基金与                             目的 ETF 的基金经管东说念主相易的除外）；                             （6）中国证监会章程的其他情形。 为真贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投 为真贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投 资简略行为：                      资简略行为： （4）营业其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外； （4）营业除目的 ETF 之外的其他基金份额，关联词中国证监会                             另有章程的除外； 五、主义指数和功绩比拟基准               五、功绩比拟基准 本基金的功绩比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率× 本基金的功绩比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率× 中证全指证券公司指数是本基金的主义指数。        …… …… 六、风险收益特征                    六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基 本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的聚会基金，主要通过    金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要 投资于嘉实中证全指证券公司 ETF 来完毕对主义指数的密致    领受完全复制法追踪主义指数的阐扬，具有与主义指数相似的 追踪。因此，本基金的功绩阐扬与中证全指证券公司指数及嘉    风险收益特征。                        实中证全指证券公司 ETF 的阐扬密切关联。本基金预期风险                                   与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金。 第十 一、基金钞票总值                       一、基金钞票总值 三部 基金钞票总值是指基金捏有的各样证券及单子价值、银行入款 基金钞票总值是指目的 ETF 份额、基金捏有的各样证券及票  分 本息和基金应收的申购款以偏激他投资所酿成的价值总和。     据价值、银行入款本息和基金应收的申购款以偏激他投资所形 基金                                成的价值总和。 的财  产    二、估值对象                         二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期 基金所领有的股票、目的 ETF 基金份额、债券和银行入款本    货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票扶植证券、其它 息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、 第十    投资等钞票及欠债。                      钞票扶植证券、其它投资等钞票及欠债。 四部    四、估值方法                         四、估值方法  分    无                              1、目的 ETF 份额的估值方法 基金                                   本基金投资的目的 ETF 份额以目的 ETF 估值日基金份额净值 钞票                                   估值。 估值    七、暂停估值的情形                      七、暂停估值的情形    无                              2、基金所投资的目的 ETF 发生暂停估值，暂停公告基金份额                                   净值的情形时； 第十 二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式           二、基金用度计提方法、计提法度和支付方式 五部 1、基金经管东说念主的经管费                    1、基金经管东说念主的经管费  分 本基金的经管费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。 本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取经管费。基 基金 经管费的计较方法如下：                    金的经管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF 用度 H＝E×0.15%÷畴昔天数                 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15% 与税 H 为逐日应计提的基金经管费                 年费率计提。经管费的计较方法如下：  收 E 为前一日的基金钞票净值                  H＝E×0.15%÷畴昔天数    ……                             H 为逐日应计提的基金经管费                                   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对                                   应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0                                   ……    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。 本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。基    托管费的计较方法如下：                    金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF    H＝E×0.1%÷畴昔天数                  份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%    H 为逐日应计提的基金托管费                 的年费率计提。托管费的计较方法如下：    E 为前一日的基金钞票净值                  H＝E×0.1%÷畴昔天数    ……                             H 为逐日应计提的基金托管费                                   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对                                   应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0                                   ……    三、不列入基金用度的神志                   三、不列入基金用度的神志    下列用度不列入基金用度：                   下列用度不列入基金用度：    基金用度的神志。                       基金用度的神志。 第十 五、公开裸露的基金信息                    五、公开裸露的基金信息 八部 公开裸露的基金信息包括：                   公开裸露的基金信息包括：  分 （一）基金招募阐扬书、基金合同、基金托管左券、基金产物 （一）基金招募阐扬书、基金合同、基金托管左券、基金产物 基金 贵府纲目                           贵府纲目 的信 2、基金招募阐扬书应当按照法律法例和监管要求裸露影响基 2、基金招募阐扬书应当按照法律法例和监管要求裸露影响基 息披 金投资者决策的一起事项，阐扬基金认购、申购和赎回安排、 金投资者决策的一起事项，阐扬基金申购和赎回安排、基金投  露 基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息裸露及基金份额捏 资、基金产物特质、风险揭示、信息裸露及基金份额捏有东说念主服    有东说念主事迹等内容。基金合同成效后，基金招募阐扬书的信息发 务等内容。基金合同成效后，基金招募阐扬书的信息发生关键    生关键变更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金招 变更的，基金经管东说念主应当在三个使命日内，更新基金招募阐扬    募阐扬书并登载在章程网站上；基金招募阐扬书其他信息发生 书并登载在章程网站上；基金招募阐扬书其他信息发生变更    变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基 的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管    金经管东说念主不再更新基金招募阐扬书。            理东说念主不再更新基金招募阐扬书。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东说念主应当按照《信    息裸露认识》的章程，将基金份额发售公告、基金招募阐扬书    教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在章程报刊上，将基金    份额发售公告、基金招募阐扬书、基金产物贵府纲目、基金合    同和基金托管左券登载在章程网站上，并将基金产物贵府纲目    登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将    基金合同、基金托管左券登载在章程网站上。    （二）基金份额发售公告                 删除    基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发    售公告，并在裸露招募阐扬书确当日按照《信息裸露认识》的    章程登载于章程媒介上。    （三）基金合同成效公告    基金经管东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息    裸露认识》的章程在章程媒介上登载基金合同成效公告。    （六）基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基 （四）基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基    金季度论述                       金季度论述    ……                          …… 基金合同成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 论述、中期论述简略年度论述。                同》成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度论述、                               中期论述简略年度论述。 （七）临时论述                       （五）临时论述 本基金发生关键事件，计议信息裸露义务东说念主应当依照《信息披 本基金发生关键事件，计议信息裸露义务东说念主应当依照《信息披 露认识》的计议章程编制临时论述书，并登载在章程报刊和规 露认识》的计议章程编制临时论述书，并登载在章程报刊和规 定网站上。                         定网站上。 前款所称关键事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益简略基金 前款所称关键事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益简略基金 份额的价钱产生关键影响的下列事件：             份额的价钱产生关键影响的下列事件： 经管东说念主的践诺限定东说念主；                    经管东说念主的践诺限定东说念主； 金托管部门负责东说念主发生变动；                 …… ……                            19、本基金暂停采纳申购、赎回苦求或重新采纳申购、赎回申 请；                            20、目的 ETF 变更； ……                            …… （十一）发起资金认购份额论述                （九）发起资金认购份额论述 基金经管东说念主应当按照关联法律的章程和监管机构的要求，在基 基金经管东说念主应当按照关联法律的章程和监管机构的要求，在 金合同成效公告、基金年度论述、中期论述、季度论述等永诀 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 裸露基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金经 同成效公告》、本基金年度论述、中期论述、季度论述等永诀 理等东说念主员以及基金经管东说念主鼓舞捏有基金的份额、期限及技能的 裸露基金经管东说念主固有资金、基金经管东说念主高等经管东说念主员、基金经 变动情况。                         理等东说念主员以及基金经管东说念主鼓舞捏有基金的份额、期限及技能的                               变动情况。    基金合同是商定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文  基金合同是商定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文 第二 件。                          件。 十二 1、基金合同经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法 1、基金合同经基金经管东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法 部分 定代表东说念主或授权代表署名/签章并在募荟萃束后经基金经管东说念主 定代表东说念主或授权代表署名/签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实 基金 向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面证据青年 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金郑重变更为嘉 合同 效。                          实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式 的效                             聚会基金，《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投  力                             资基金发起式聚会基金基金合同》成效，原《嘉实中证全指证                                券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于同日失效。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘记”章节波及上述内容的一并修改。

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