招商基金科罚有限公司对于招商依期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金
调低基金费率并改造基金合同和托管公约的公告
为更好地称心基金投资者的需求，裁减投资者的喜悦老本，把柄《中华东谈主民共和国证券
投资基金法》《公开召募证券投资基金运作科罚主义》《招商依期宝六个月期喜悦债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的关联章程，招商基金科罚有限公司（以下
简称公司）决定于 2025 年 7 月 23 日起对招商依期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金（以
下简称本基金）调低基金科罚费率和基金托管费率，并对本基金的《基金合同》和《招约定
期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金托管公约》（以下简称《托管公约》）作相应改造。现
将具体事宜见知如下：
一、调低基金费率有探究
本基金的基金科罚费年费率由 0.27%调低至 0.15%，本基金的基金托管费年费率由 0.08%
调低至 0.05%。
二、《基金合同》的改造内容
公司对《基金合同》中触及调低基金科罚费率和基金托管费率的相干内容进行了改造。
本项改造对原有基金份额抓有东谈主的利益无骨子性不利影响，《基金合同》当事东谈主权柄义务关
系也不发生紧要变化，把柄《基金合同》的约定无需召开基金份额抓有东谈主大会。公司已就修
订内容与基金托管东谈主协商一致，并已践诺允洽设施。
《基金合同》的改造内容详见附件《招商依期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金基金
合同》修改前后文对照表。
把柄改造的《基金合同》，相应改造本基金的《托管公约》。
三、《招商依期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金招募阐明书》及基金居品辛劳摘记
将把柄《基金合同》和《托管公约》的内容进行相应修改，并按章程更新。
四、进犯指示
这次调低基金科罚费率和基金托管费率及对《基金合同》和《托管公约》的改造，已履
行允洽设施，合适相干法律划定的章程及《基金合同》的约定。投资者可拜谒本公司网站
（www.cmfchina.com）查阅改造后的招商依期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金的《基
金合同》和《托管公约》全文。本次改造后的《基金合同》和《托管公约》将自 2025 年 7
月 23 日起成效。
投资者可通过以下道路计议关联细目：
招商基金寰宇调处客户行状热线：400-887-9555（免远程话费）
网址：www.cmfchina.com
风险指示：基金科罚东谈主承诺以憨厚信用、发奋守法的原则科罚和讹诈基金金钱，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构把柄划定要求对投资者类别、风险承受才气
和基金的风险品级进行阔别，并提议允洽性匹配主张。投资者在投资基金前应负责阅读基金
合同、招募阐明书、基金居品辛劳摘记等基金法律文献，全面意志基金居品的风险收益特征，
在了解居品情况及听捣毁售机构允洽性主张的基础上，把柄本人的风险承受才气、投资期限
和投资方针，对基金投资作出寂然决策，给与合适的基金居品。
特此公告。
招商基金科罚有限公司
附件：《招商依期宝六个月期喜悦债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 原文条件内容 修改后条件内容
二、基金用度计提模式、计提步调 二、基金用度计提模式、计提步和谐
和支付面目 支付面目
本基金的科罚费按前一日基金金钱 本基金的科罚费按前一日基金资
净值的 0.27%的年费率计提。科罚费的 产净值的 0.15%的年费率计提。科罚
筹划模式如下： 费的筹划模式如下：
H＝E×0.27%÷过去天数 H＝E×0.15%÷过去天数
H 为逐日应计提的基金科罚费 H 为逐日应计提的基金科罚费
第十六部分 E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
基金用度与 …… ……
税收
本基金的托管费按前一日基金金钱 本基金的托管费按前一日基金资
净值的 0.08%的年费率计提。托管费的 产净值的 0.05%的年费率计提。托管
筹划模式如下： 费的筹划模式如下：
H＝E×0.08%÷过去天数 H＝E×0.05%÷过去天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
…… ……
