广发中证云诡计与大数据主题来回型怒放式指数证券
投资基金基金产物贵寓选录更新
编制日历：2025年6月16日
送出日历：2025年6月18日
本选录提供本基金的贫乏信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。
一、产物能够
广发中证云诡计与大数
基金简称 基金代码 159527
据 ETF
中国缔造银行股份有限
基金顾问东谈主 广发基金顾问有限公司 基金托管东谈主
公司
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2024-01-22
市日历 2024-02-01
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作神志 闲居怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金
基金司理 吕鑫 基金司理的日历
证券从业日历 2016-07-11
《基金合同》收效后，相连 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目活气
期陈述中给予深入；相连 60 个使命日出现前述情形的，基金顾问东谈主应
其他 当在 10 个使命日内向中国证监会陈述并冷落治理决策，如抓续运作、
转念运作神志、与其他基金团结或者休止基金合同等，并在 6 个月内
召集基金份额抓有东谈主大会进行表决。
法律礼貌或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 云诡计 50ETF
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资运筹帷幄与投资战术
雅致追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。在正常情况
投资运筹帷幄 下，本基金力求扫尾投资组合的净值增长率与功绩比较基准之间的日
均追踪偏离度的十足值小于0.2%，年化追踪舛讹不高出2%。
本基金主要投资于地方指数（即中证云诡计与大数据主题指数）的成
份股、备选成份股（含存托把柄）。为更好地杀青投资运筹帷幄，本基金
可一丝投资于非成份股（包括境内其他照章上市的股票、存托把柄）、
投资畛域 债券、股指期货、股票期权、钞票扶助证券、银行入款、同行存单、
债券回购、货币商场器具及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，
但须适合中国证监会的相关章程。
本基金可根据法律礼貌的章程参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于地方指数成份股、备选成份股（含存托
把柄）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
监管机构的章程施行。
如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东谈主在履
行妥当顺序后，不错将其纳入投资畛域。其投资比例谨守届时有用的
法律礼貌和相关章程。
具体包括：1、股票（含存托把柄）投资战术；2、债券投资战术；3、
主要投资战术 钞票扶助证券投资战术；4、金融繁衍品投资战术；5、参与转融通证
券出借业务战术。
功绩比较基准 中证云诡计与大数据主题指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪地方指
风险收益特征
数的发扬，具有与地方指数、以及地方指数所代表的股票商场相通的
风险收益特征。
注：详见《广发中证云诡计与大数据主题来回型怒放式指数证券投资基金招募讲明书》过甚
更新文献中“基金的投资”。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
投资组合股产配置图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收费方
顾问费 0.50% 基金顾问东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 32,000.00 司帐师事务所
信息深入费 110,000.00 章程深入报刊
《基金合同》收效后与基金相关的讼师费、基金
份额抓有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金相关账户的开户及爱戴
其他用度 用度等用度，以及按照国度相关章程和《基金合 相关办事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。
最终本质金额以基金依期陈述深入为准（金额单元为东谈主民币元）。
四、风险揭示与贫乏辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为股票指数型基金，通过追踪地方指数发扬，具有与地方指数以及地方指数所代
表的公司相通的风险收益特征。
（1）地方指数报恩与股票商场平均报恩偏离的风险
（2）地方指数波动的风险
（3）地方指数成份股行业蚁集风险
（4）成份股权重较大的风险
（5）基金投资组合报恩与地方指数报恩偏离的风险
（6）地方指数变更的风险
（7）追踪舛讹扫尾未达商定运筹帷幄的风险
（8）成份股停牌的风险
（9）指数成份股发生负面事件面对退市时的搪塞风险
（10）地方指数值诡计出错的风险
（11）指数编制机构罢手办事的风险
（12）基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险
（13）参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计失实的风险
（14）退市风险
（15）投资者申购失败的风险
（16）投资者赎回失败的风险
（17）基金份额赎回对价的变现风险
（18）套利风险
（19）申购赎回清单流弊风险
（20）申购赎回清单标记建立风险
（21）沪市成份证券申赎处理公法带来的风险
（22）申购赎回的代理交易风险
（23）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（24）第三方机构办事的风险
（25）本基金投资特定品种的迥殊风险，包括：投资股指期货的风险，投资钞票扶助证
券的风险，投资存托把柄的风险，投资股票期权的风险、投资北交所股票的风险等。
（26）参与转融通证券出借业务风险
（1）商场风险；（2）顾问风险；（3）办事谈德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）贫乏辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金顾问东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎努力的原则顾问和驾驭基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵寓选录信息发生紧要变更的，基金顾问东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期关爱基金顾问东谈主发布的相关临时
公告及依期陈述等。
如投资者对基金合同有争议的，争议治理处理神志详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证云诡计与大数据主题来回型怒放式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证云诡计与大数据主题来回型怒放式指数证券投资基金托管契约》
（3） 《广发中证云诡计与大数据主题来回型怒放式指数证券投资基金招募讲明书》
（4）依期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及商量神志
（7）其他贫乏贵寓
