中原沪深300往复型洞开式指数证券投资基金贯串基金（中原沪
深300ETF贯串Y）基金居品尊府摘录更新
编制日历：2025年5月29日
送出日历：2025年5月30日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 中原沪深 300ETF 贯串 基金代码 000051
下属基金简称 中原沪深 300ETF 贯串 Y 下属基金代码 022983
中国工商银行股份有限
基金科罚东谈主 中原基金科罚有限公司 基金托管东谈主
公司
基金公约见效日 2009-07-10
基金类型 基金中基金 往复币种 东谈主民币
运作式样 芜俚洞开式 洞开频率 每个洞开日
入手担任本基金
基金司理 赵宗庭 基金司理的日历
证券从业日历 2008-06-27
注：本基金自 2024 年 12 月 13 日起新增 Y 类基金份额。
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资盘算推算与投资计策
罗致指数化投资式样，追求对见地指数的灵验追踪，取得与见地指数
投资盘算推算
收益同样的申诉及符合的其他收益。
本基金的见地指数为沪深300指数。本基金主要投资于盘算推算ETF基金份
额、见地指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资盘算推算，基金还
可投资于非成份股（含中小板、创业板偏执他中国证监会注册或核准
上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、场地
政府债券、可调整债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许投资的
债券）、生息品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富复旧
证券、货币商场器具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及法
投资鸿沟
律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金还可根据
法律端正的章程参与转融通证券出借业务。
本基金投资鸿沟中的股票包含存托笔据。
纷乱情况下，本基金投资于盘算推算ETF的比例不低于基金财富净值的90%
（已申购但尚未证实的盘算推算ETF份额可计入在内）。每个往复日日终在
扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，保
握不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；
其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计策包括盘算推算ETF投资计策、股票投资计策、债券投资计策、
主要投资计策 生息品投资计策、财富复旧证券投资计策、参与转融通证券出借业务
计策等。
本基金的功绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，
功绩比较基准
评价时应按技巧折算）。
本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市
风险收益特征
场基金。
注：①投资者请细致阅读《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者符合性科罚办法》，基金科罚东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金科罚东谈主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
投资组合股产竖立图表
注：图示比例为依期讨教期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：①本基金自2024年12月13日增多Y类基金份额类别。
②基金的过往功绩不代表将来推崇。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费式样/费率 备注
/握有期限（N）
M 申购费（前收费）
M >= 1,000 万元 1000 元/笔
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费式样/年费率或金额 收费方
按前一日基金财富净值扣除基金资
科罚费 产入彀划 ETF 份额所对应财富净值后 基金科罚东谈主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.15%
按前一日基金财富净值扣除基金资
托管费 产入彀划 ETF 份额所对应财富净值后 基金托管东谈主
剩余部分的年费率计提。0.05%
审计用度 年用度金额（元）75,000.00 管帐师事务所
信息裸露费 年用度金额（元）120,000.00 章程裸露报刊
基金公约见效后与本基金干系的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度干系章程和《基金公约》商定 干系事业机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募诠释书或其更
新。
注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。
②科罚费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品尊府摘录更新编制日所在年度确昔日度启动预估年用度金额，非实
际产生用度金额，推行由基金财富承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在各异，
最终推行金额以基金依期讨教裸露为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有技巧，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：①基金运作概括费率=固定科罚费率+托管费率+销售事业费率（若有）+其他运作费
用猜度占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到少许点后
（若有）、审计用度、信息裸露费、银行间账户保重费、银行汇划费等用度，不包括基
金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息
裸露费、银行间账户保重费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报裸露
的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值诡计年费率。基金逐日平均财富净值=基
金逐日财富净值猜度/昔日天数（保留两位少许，按昔日当然天数诡计，昔日建立的基
金，按昔日推交运作天数诡计）。
②基金科罚费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报裸露的干系数据为基准测算。
③其他运作用度猜度占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效果受基金日均限度影响，推行年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者钟情。
四、风险揭示与蹙迫教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，
个别证券独到的非系统性风险，流动性风险，生息品投资风险，财富复旧证券投资风险，
参与转融通证券出借业务风险以及本基金独到的贯串基金风险、追踪偏离风险、与盘算推算
ETF 功绩各异的风险、其他投资于盘算推算 ETF 的风险等风险。
本基金为 ETF 贯串基金，基金财富主要投资于盘算推算 ETF，在普遍情况下将看守较高
的盘算推算 ETF 投资比例，基金净值可能会随盘算推算 ETF 的净值波动而波动，盘算推算 ETF 的干系
风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。
本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，
存托笔据的境外基础证券的干系风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪错误放置未达商定盘算推算、指数编制机构罢手事业、成份券停牌
或失约等风险。
（二）蹙迫教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪称包袱、本分信用、严慎英勇的原则科罚和愚弄基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来推崇。
基金销售干系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事
东谈主。
基金居品尊府摘录信息发生瑕玷变更的，基金科罚东谈主将在三个职责日内更新，其他
信息发生变更的，基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期暖和基金科罚东谈主发
布的干系临时公告等。
基金投资东谈主请细致阅读基金公约的争议处理干系章节，充分了解本基金争议处理的
干系事项。
五、其他尊府查询式样
以下尊府详见基金科罚东谈主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
